*ST吉恩资金紧张转让北美锂业 宁德时代欲接手控股

来源:证券时报   发布时间:2018-03-12 15:29      设置字体:
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摘要:*ST吉恩公告称,其全资孙公司吉恩国际拟向宁德时代的全资孙公司转让北美锂业3659万股股权。2017年1-9月北美锂业营业收入为0万元,净利润亏损820.57万元。
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39日晚间,*ST吉恩发布公告,其全资孙公司吉恩国际拟将其持有的北美锂业3659万股股权,转让给宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称宁德时代)的全资孙公司加拿大时代。

针对抛售原由,*ST吉恩表示,因无法满足北美锂业运营及项目建设的资金需求,上述股权转让最终交易金额以评估价值为准。在此次交易完成后,加拿大时代将持有北美锂业6776万股普通股,由此成为北美锂业的控股股东。

资料显示,北美锂业主要业务为锂矿开采、选矿和冶炼。2016年,*ST吉恩收购魁北克锂业主要资产后,便拥有位于加拿大魁北克省的相关锂矿项目。据悉,该锂矿项目于201310月建成开始试生产,201410月因资金问题而停产;同年11月,魁北克锂业因此进入债务重组阶段,20155月进入破产清算程序。

2016年,*ST吉恩收购北美锂业之后对其进行生产工艺优化及升级改造,20177月开始了选厂试车,目前处于氧化锂精矿试生产阶段,尚未进入商业投产阶段。同时,北美锂业已经完成了43-101可研报告,涵盖了碳酸锂的投资分析和建设方案,目前仍在继续优化碳酸锂项目的开发方案。

截至到20161231日,北美锂业经审计的总资产为11.95亿元,净资产为6.53亿元;2016年完成营业收入为0万元,净利润则是亏损4.28亿元。截至到2017930日,北美锂业未经审计的总资产为18.29亿元,净资产为7.36亿元;20171~9月其营业收入仍为0万元,净利润亏损820.57万元。

*ST吉恩表示,上述交易是基于战略规划调整需要,同时为盘活公司存量资产,缓解公司资金紧张状况、增加现金流,提高资产运营效率。目前,北美锂业处于氧化锂精矿试生产运营的关键阶段,但由于资金短缺、建设期延长,成为了制约其碳酸锂项目建设的瓶颈。如今,北美锂业进入试车阶段后尚需投入大量资金,而*ST吉恩无法满足北美锂业运营及项目建设的资金需求。

实际上,*ST吉恩转让时下热门的锂业资产也确属无奈之举,2018112日该公司发布公告预计,2017年其经营业绩为亏损,可能出现被上交所终止股票上市交易的情形。2017年前三季度,*ST吉恩已累计亏损9.46亿元,截至20171220日,*ST吉恩金融机构贷款累计逾期本金高达71.94亿元,欠息累计金额11.72亿元,总额超过80亿元。

作为新的接盘方,宁德时代“贵”为动力电池龙头企业,虽尚未挂牌上市,但已被市场视为创业板市值第一宝座的热门竞争者。资料显示,宁德时代成立于20111216日,其主营业务是动力电池系统提供商,专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售。

201711月,宁德时代正式披露了在创业板上市的招股说明书(申报稿),计划募资131.2亿元、占股权比例的不低于10%。按照招股书规划,宁德时代有望成为A股历史上第40个百亿募资IPO项目,且成为第一个在IPO阶段募资过百亿的民营企业。

截至到20161231日,宁德时代经审计总资产为285.88亿元,净资产为157.91亿元;2016年该公司完成营业收入148.79亿元,净利润达到30.89元;20171~6月,该公司完成营业收入为62.95亿元,净利润为20.21亿元。

仅从募资数据来看,宁德时代估值已经超过1300亿元,目前创业板第一的温氏股份(300498)市值为1176亿元,考虑到上市后的二级市场溢价,宁德时代成为创业板第一股似乎已经没有悬念。


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